トレード手法の概要(トラップトレード(FX))

私のトレード手法について概要を公開いたします。

以前に、トータル戦略およびスウィングトレード、
トラップトレード(日本株式)についてはご紹介しましたので、
個別の戦略第3弾として、『トラップトレード(FX)』について
公開します。


元々は『スウィングトレード』をメインとしてましたが、
スウィングではトレードできる時期が年間を通して
それほど多くない
ため、なるべくコンスタントに
薄利多売でも利益が出せる戦略
を考え出そうと
したのが始まりです。


『トラップトレード』では、一定の値幅毎にトレード
(例えば、1円円高が進むたびに買い増しし、
1円円安に戻したら決済)
しますので、デフォルトしない限り、必ず儲かる
ことになります。

あとは、トレード数を増やして資産回転率を
上げることと、配当やスワップのつく銘柄・通貨を
選ぶことがポイントとなります。


今回は、FXのトラップトレードについて
ご案内します。

FXの戦略は、
スワップの高い通貨を選定し、
『買い』で回転させること、に尽きます。

高回転で利益を上げるのが基本ですが、
不調時にはスワップで稼ごうという
単純なものです。

そういう訳で、使用通貨はスワップが魅力的な
『南アフリカ・ランド』です。

私がトラップトレード(FX)を始めた時に、
マネースクウェア・ジャパンさんに口座開設し
トラップリピートイフダン(トラリピ)でトレードするか、
かなり迷った記憶があります。

当時、私の予算は30万程度しかなかったことと、
トラリピの場合、トレード開始時に設定したレンジ幅を
超えてしまった場合に、修正するのが困難だった
(全て決済しないといけなかったような・・・)ため、
とりあえずは、柔軟にに対応できるよう、手動で
やってみようという結論になりました。

当時の2011年5月には、トラリピ以外には
トラップトレード用のシステムはなかったと
記憶しておりますし、トラリピに決済トレール機能も
なく、(違ったらすみません・・・)
トレンド相場に切り替わった時の対応が困難
でしたが、現在では、数社からシステムが提供
されていますし、手動にこだわる必要はない
ように思います。


脱線してしまいましたが、トラップトレードの戦略に
戻ると、まず、一番大事なのが、
『レバレッジ』のかけ方です。


トラップトレード開始時に想定していたレンジ幅は
往々にして、その時々で変わってしまうからです。

私も、開始時には、レンジ幅の下限を当時の
週足ボリンジャーバンドの-2σである11.12円
に設定していましたが、割とすぐにその下限を
ブレイクしてしまっています・・・。

このように、想定したレンジ幅の下限をブレイク
してしまうと含み損が膨らみ、身動きが取れなく
なってしまうのが、トラップトレードの一番の恐怖
です。

したがって、レバレッジをどこまでかけるかですが、
私は、私オリジナルの『ぽにょ・レバレッジ』
どんなに好調な時でも2倍を超えないようにしています。


ぽにょ・レバレッジ =
  {(買いポジションの平均約定価格 × 保有通貨数) - 
   (売りポジションの平均約定価格 × 保有通貨数)}
   ÷ 口座残高

ぽにょ・レバレッジなどと大げさに言ってはみましたが、
一般に言うレバレッジに、両建てした際の影響を
加味しただけです(笑)

ちなみに、現時点(2015年5月6日)における私の
『ぽにょ・レバレッジ』は以下のとおりです。

{(11.526円 × 18万通貨) - (9.75円 × 4万通貨)}
÷ 114万円
=1.74

一応、2倍は下回っているものの、かなりの含み損を
抱えているので、早急に1.3くらいまで低下していこうと
思います。

含み損が大きくなり始めたら、両建てのポジションも
活用して『ぽにょ・レバレッジ』を低下していくわけですが、
両建てのポジション数にも制限を設けました

基本的に、うまくいかない時にはスワップで稼ぐ戦略
ですので、買いポジションで受け取るスワップが
マイナスにならない
ようにします

私の場合、買いスワップが8円、売りスワップが28円
ですので、

8円 × 18万通貨 ÷ 28円 ≒ 5万通貨

となります。


次に、値幅の設定については、現時点では
含み損が多すぎるため、買いポジションも
売りポジションも『ぽにょ・レバレッジ』を
2倍を超えない範囲で、安全性を重視して
設定しています。

したがって、ロジカルな根拠はほとんど
ありません・・・。


過去のミストレードの尻拭いが完了したら
考え直すこととします・・・。

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(現時点における年間収益率 0.20%)

2015年の累計利益(日本株式):31,316円
(現時点における年間収益率  3.14%)

2015年の累計利益(合計)  :35,160円
(現時点における年間収益率 1.22%)



【参考】2014年の累計利益(FX)  :160,397円
(年間収益率 9.30%)

【参考】2014年の累計利益(日本株式):163,348円
(年間収益率  17.36%)

【参考】2014年の累計利益(合計)  :323,745円
(年間収益率 12.14%)


【参考】2013年の累計利益(FX)  :146,522円
(年間収益率 9.11%)

【参考】2013年の累計利益(日本株式):365,758円
(年間収益率  53.36%)

【参考】2013年の累計利益(合計)  :512,280円
(年間収益率 22.33%)


【参考】2012年の累計利益(FX)  :133,349円
(年間収益率 10.14%)

【参考】2012年の累計利益(日本株式):-5,592円
(年間収益率  -0.75%)

【参考】2012年の累計利益(合計)  :127,757円
(年間収益率 6.20%)


【参考】2011年の累計利益(FX)  :167,627円
(年間収益率 14.60%)

【参考】2011年の累計利益(日本株式):53,798円
(年間収益率  9.20%)

【参考】2011年の累計利益(合計)  :221,425円
(年間収益率 12.78%)


【参考】2010年の累計利益(FX)  :88,993円
(年間収益率 31.70%)

【参考】2010年の累計利益(日本株式):44,783円
(年間収益率  9.72%)

【参考】2010年の累計利益(合計)  :133,776円
(年間収益率 18.04%)


【参考】2009年の累計利益(FX)  :-122,242円
(年間収益率 -41.71%)

【参考】2009年の累計利益(日本株式): -30,021円
(年間収益率  -7.89%)

【参考】2009年の累計利益(合計)  :-152,263円
(年間収益率 -22.60%)


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★☆ぽにょ☆★

Author:★☆ぽにょ☆★
リーマンショック後の平成21年1月からFXと日本株式のスウィングトレードを始めました。
初めの半年間で大きく負け越したものの、その後は順調に取り返しています。
その後、トラップトレードも取り入れ、年間利益100万円をめざし、日々奮闘しています!!

トレード戦略の概要
こちらをご覧ください     ⇒ トレード手法の概要(トータル戦略)
スウィングトレード戦略の概要
こちらをご覧ください     ⇒ トレード手法の概要(スウィングトレード)
トラップトレード戦略の概要(FX)
こちらをご覧ください     ⇒ トレード手法の概要(トラップトレード(FX))
トラップトレード戦略の概要(日本株式)
こちらをご覧ください     ⇒ トレード手法の概要(トラップトレード(日本株式))
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